有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月8日-平成28年2月8日)
①【純資産の推移】
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり
| 平成28年2月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2015年 8月 7日) | 1,438 | 1,443 | 0.9928 | 0.9958 |
| 第2特定期間 | (2016年 2月 8日) | 502 | 504 | 0.8647 | 0.8677 |
| 2015年 4月末日 | 933 | ― | 0.9999 | ― | |
| 5月末日 | 1,243 | ― | 1.0037 | ― | |
| 6月末日 | 1,467 | ― | 0.9978 | ― | |
| 7月末日 | 1,497 | ― | 0.9957 | ― | |
| 8月末日 | 1,185 | ― | 0.9682 | ― | |
| 9月末日 | 705 | ― | 0.9417 | ― | |
| 10月末日 | 682 | ― | 0.9433 | ― | |
| 11月末日 | 650 | ― | 0.9433 | ― | |
| 12月末日 | 589 | ― | 0.9193 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 527 | ― | 0.8783 | ― | |
| 2月末日 | 490 | ― | 0.8464 | ― | |
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし
| 平成28年2月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2015年 8月 7日) | 7,560 | 7,591 | 0.9751 | 0.9791 |
| 第2特定期間 | (2016年 2月 8日) | 4,320 | 4,342 | 0.7912 | 0.7952 |
| 2015年 4月末日 | 1,480 | ― | 0.9999 | ― | |
| 5月末日 | 5,259 | ― | 1.0139 | ― | |
| 6月末日 | 7,324 | ― | 0.9970 | ― | |
| 7月末日 | 7,610 | ― | 0.9847 | ― | |
| 8月末日 | 7,159 | ― | 0.9311 | ― | |
| 9月末日 | 6,452 | ― | 0.8860 | ― | |
| 10月末日 | 6,195 | ― | 0.8912 | ― | |
| 11月末日 | 5,600 | ― | 0.8899 | ― | |
| 12月末日 | 5,012 | ― | 0.8618 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 4,498 | ― | 0.8101 | ― | |
| 2月末日 | 3,957 | ― | 0.7453 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
