有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月8日-平成27年10月13日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 6月10日) | 15,153,565,398 15,153,565,398 | (分配付) (分配落) | 10,154 10,154 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 7月10日) | 19,173,268,578 18,907,916,042 | (分配付) (分配落) | 9,393 9,263 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 8月10日) | 24,035,388,625 23,720,033,241 | (分配付) (分配落) | 9,908 9,778 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年 9月10日) | 23,576,923,998 23,211,707,523 | (分配付) (分配落) | 8,392 8,262 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成27年10月13日) | 26,136,774,876 25,753,496,455 | (分配付) (分配落) | 8,865 8,735 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 5月末日 | 12,828,865,461 | 10,393 | ||
| 6月末日 | 19,126,024,487 | 10,002 | ||
| 7月末日 | 22,783,352,323 | 9,822 | ||
| 8月末日 | 25,097,713,684 | 9,031 | ||
| 9月末日 | 24,496,905,770 | 8,471 | ||
| 10月末日 | 28,218,569,931 | 8,865 | ||
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