三菱UFJ Jリート不動産株ファンド(3ヵ月決算型)⁄(毎…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 6月10日) | 15,153,565,398 15,153,565,398 | (分配付) (分配落) | 10,154 10,154 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 7月10日) | 19,173,268,578 18,907,916,042 | (分配付) (分配落) | 9,393 9,263 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 8月10日) | 24,035,388,625 23,720,033,241 | (分配付) (分配落) | 9,908 9,778 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年 9月10日) | 23,576,923,998 23,211,707,523 | (分配付) (分配落) | 8,392 8,262 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成27年10月13日) | 26,136,774,876 25,753,496,455 | (分配付) (分配落) | 8,865 8,735 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成27年11月10日) | 29,017,574,876 28,589,283,766 | (分配付) (分配落) | 8,808 8,678 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成27年12月10日) | 32,810,590,622 32,321,147,605 | (分配付) (分配落) | 8,715 8,585 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成28年 1月12日) | 32,069,025,858 31,538,792,989 | (分配付) (分配落) | 7,863 7,733 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成28年 2月10日) | 31,081,845,794 30,544,912,961 | (分配付) (分配落) | 7,525 7,395 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成28年 3月10日) | 32,830,016,961 32,282,703,458 | (分配付) (分配落) | 7,798 7,668 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成28年 4月11日) | 32,291,171,188 31,724,424,286 | (分配付) (分配落) | 7,407 7,277 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成28年 5月10日) | 34,468,913,781 33,872,812,695 | (分配付) (分配落) | 7,517 7,387 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成28年 6月10日) | 32,572,627,253 31,982,259,068 | (分配付) (分配落) | 7,173 7,043 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成28年 7月11日) | 26,753,294,907 26,179,484,478 | (分配付) (分配落) | 6,061 5,931 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成28年 8月10日) | 26,632,061,481 26,077,035,343 | (分配付) (分配落) | 6,238 6,108 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成28年 9月12日) | 25,262,555,194 24,724,969,639 | (分配付) (分配落) | 6,109 5,979 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成28年10月11日) | 23,650,545,049 23,249,097,459 | (分配付) (分配落) | 5,891 5,791 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成28年11月10日) | 20,675,797,928 20,320,493,885 | (分配付) (分配落) | 5,819 5,719 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成28年12月12日) | 21,298,889,184 20,968,960,652 | (分配付) (分配落) | 6,456 6,356 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成29年 1月10日) | 20,165,327,252 19,858,986,947 | (分配付) (分配落) | 6,583 6,483 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成29年 2月10日) | 17,832,315,325 17,541,143,413 | (分配付) (分配落) | 6,124 6,024 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成29年 3月10日) | 16,726,851,997 16,450,882,435 | (分配付) (分配落) | 6,061 5,961 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成29年 4月10日) | 14,642,062,899 14,382,229,410 | (分配付) (分配落) | 5,635 5,535 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 4月末日 | 34,656,719,551 | 7,716 | ||
| 5月末日 | 34,240,858,964 | 7,362 | ||
| 6月末日 | 28,466,706,840 | 6,418 | ||
| 7月末日 | 27,987,709,225 | 6,472 | ||
| 8月末日 | 25,329,694,814 | 6,041 | ||
| 9月末日 | 23,839,852,712 | 5,881 | ||
| 10月末日 | 21,699,944,359 | 5,977 | ||
| 11月末日 | 21,144,159,527 | 6,309 | ||
| 12月末日 | 19,886,421,817 | 6,467 | ||
| 平成29年 1月末日 | 18,403,988,961 | 6,251 | ||
| 2月末日 | 17,002,223,502 | 6,031 | ||
| 3月末日 | 14,991,070,171 | 5,705 | ||
| 4月末日 | 13,900,514,966 | 5,618 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
