有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/04/11-2024/10/10)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2015年 6月10日) | 15,153,565,398 | 15,153,565,398 | 10,154 | 10,154 |
| 第2計算期間末日 | (2015年 7月10日) | 18,907,916,042 | 19,173,268,578 | 9,263 | 9,393 |
| 第3計算期間末日 | (2015年 8月10日) | 23,720,033,241 | 24,035,388,625 | 9,778 | 9,908 |
| 第4計算期間末日 | (2015年 9月10日) | 23,211,707,523 | 23,576,923,998 | 8,262 | 8,392 |
| 第5計算期間末日 | (2015年10月13日) | 25,753,496,455 | 26,136,774,876 | 8,735 | 8,865 |
| 第6計算期間末日 | (2015年11月10日) | 28,589,283,766 | 29,017,574,876 | 8,678 | 8,808 |
| 第7計算期間末日 | (2015年12月10日) | 32,321,147,605 | 32,810,590,622 | 8,585 | 8,715 |
| 第8計算期間末日 | (2016年 1月12日) | 31,538,792,989 | 32,069,025,858 | 7,733 | 7,863 |
| 第9計算期間末日 | (2016年 2月10日) | 30,544,912,961 | 31,081,845,794 | 7,395 | 7,525 |
| 第10計算期間末日 | (2016年 3月10日) | 32,282,703,458 | 32,830,016,961 | 7,668 | 7,798 |
| 第11計算期間末日 | (2016年 4月11日) | 31,724,424,286 | 32,291,171,188 | 7,277 | 7,407 |
| 第12計算期間末日 | (2016年 5月10日) | 33,872,812,695 | 34,468,913,781 | 7,387 | 7,517 |
| 第13計算期間末日 | (2016年 6月10日) | 31,982,259,068 | 32,572,627,253 | 7,043 | 7,173 |
| 第14計算期間末日 | (2016年 7月11日) | 26,179,484,478 | 26,753,294,907 | 5,931 | 6,061 |
| 第15計算期間末日 | (2016年 8月10日) | 26,077,035,343 | 26,632,061,481 | 6,108 | 6,238 |
| 第16計算期間末日 | (2016年 9月12日) | 24,724,969,639 | 25,262,555,194 | 5,979 | 6,109 |
| 第17計算期間末日 | (2016年10月11日) | 23,249,097,459 | 23,650,545,049 | 5,791 | 5,891 |
| 第18計算期間末日 | (2016年11月10日) | 20,320,493,885 | 20,675,797,928 | 5,719 | 5,819 |
| 第19計算期間末日 | (2016年12月12日) | 20,968,960,652 | 21,298,889,184 | 6,356 | 6,456 |
| 第20計算期間末日 | (2017年 1月10日) | 19,858,986,947 | 20,165,327,252 | 6,483 | 6,583 |
| 第21計算期間末日 | (2017年 2月10日) | 17,541,143,413 | 17,832,315,325 | 6,024 | 6,124 |
| 第22計算期間末日 | (2017年 3月10日) | 16,450,882,435 | 16,726,851,997 | 5,961 | 6,061 |
| 第23計算期間末日 | (2017年 4月10日) | 14,382,229,410 | 14,642,062,899 | 5,535 | 5,635 |
| 第24計算期間末日 | (2017年 5月10日) | 14,004,209,560 | 14,249,380,124 | 5,712 | 5,812 |
| 第25計算期間末日 | (2017年 6月12日) | 12,651,712,099 | 12,884,883,059 | 5,426 | 5,526 |
| 第26計算期間末日 | (2017年 7月10日) | 11,586,663,005 | 11,804,575,039 | 5,317 | 5,417 |
| 第27計算期間末日 | (2017年 8月10日) | 10,630,090,509 | 10,838,855,987 | 5,092 | 5,192 |
| 第28計算期間末日 | (2017年 9月11日) | 9,970,607,730 | 10,178,720,965 | 4,791 | 4,891 |
| 第29計算期間末日 | (2017年10月10日) | 9,988,918,359 | 10,128,670,942 | 5,003 | 5,073 |
| 第30計算期間末日 | (2017年11月10日) | 9,477,281,947 | 9,608,543,219 | 5,054 | 5,124 |
| 第31計算期間末日 | (2017年12月11日) | 9,586,761,205 | 9,718,629,098 | 5,089 | 5,159 |
| 第32計算期間末日 | (2018年 1月10日) | 9,363,036,074 | 9,490,453,772 | 5,144 | 5,214 |
| 第33計算期間末日 | (2018年 2月13日) | 8,152,142,592 | 8,273,001,904 | 4,722 | 4,792 |
| 第34計算期間末日 | (2018年 3月12日) | 7,737,429,508 | 7,855,413,959 | 4,591 | 4,661 |
| 第35計算期間末日 | (2018年 4月10日) | 7,662,997,521 | 7,777,814,996 | 4,672 | 4,742 |
| 第36計算期間末日 | (2018年 5月10日) | 7,716,195,680 | 7,828,774,811 | 4,798 | 4,868 |
| 第37計算期間末日 | (2018年 6月11日) | 7,416,958,173 | 7,527,457,819 | 4,699 | 4,769 |
| 第38計算期間末日 | (2018年 7月10日) | 7,193,078,942 | 7,299,935,497 | 4,712 | 4,782 |
| 第39計算期間末日 | (2018年 8月10日) | 6,796,761,703 | 6,901,194,167 | 4,556 | 4,626 |
| 第40計算期間末日 | (2018年 9月10日) | 6,525,409,633 | 6,628,289,920 | 4,440 | 4,510 |
| 第41計算期間末日 | (2018年10月10日) | 5,925,790,715 | 6,017,376,465 | 4,529 | 4,599 |
| 第42計算期間末日 | (2018年11月12日) | 5,671,145,467 | 5,758,710,884 | 4,534 | 4,604 |
| 第43計算期間末日 | (2018年12月10日) | 5,578,878,964 | 5,640,084,014 | 4,558 | 4,608 |
| 第44計算期間末日 | (2019年 1月10日) | 5,057,730,462 | 5,117,821,423 | 4,208 | 4,258 |
| 第45計算期間末日 | (2019年 2月12日) | 5,182,807,486 | 5,242,165,538 | 4,366 | 4,416 |
| 第46計算期間末日 | (2019年 3月11日) | 5,100,942,689 | 5,158,928,892 | 4,398 | 4,448 |
| 第47計算期間末日 | (2019年 4月10日) | 5,058,804,389 | 5,115,969,801 | 4,425 | 4,475 |
| 第48計算期間末日 | (2019年 5月10日) | 4,888,784,782 | 4,945,618,097 | 4,301 | 4,351 |
| 第49計算期間末日 | (2019年 6月10日) | 4,892,810,392 | 4,949,473,771 | 4,317 | 4,367 |
| 第50計算期間末日 | (2019年 7月10日) | 4,788,369,519 | 4,842,907,254 | 4,390 | 4,440 |
| 第51計算期間末日 | (2019年 8月13日) | 4,512,638,278 | 4,566,301,349 | 4,205 | 4,255 |
| 第52計算期間末日 | (2019年 9月10日) | 4,756,352,872 | 4,809,725,837 | 4,456 | 4,506 |
| 第53計算期間末日 | (2019年10月10日) | 4,734,797,130 | 4,786,222,715 | 4,604 | 4,654 |
| 第54計算期間末日 | (2019年11月11日) | 4,623,340,736 | 4,673,817,082 | 4,580 | 4,630 |
| 第55計算期間末日 | (2019年12月10日) | 4,402,623,987 | 4,451,023,278 | 4,548 | 4,598 |
| 第56計算期間末日 | (2020年 1月10日) | 4,314,851,263 | 4,362,437,648 | 4,534 | 4,584 |
| 第57計算期間末日 | (2020年 2月10日) | 4,404,387,201 | 4,451,148,956 | 4,709 | 4,759 |
| 第58計算期間末日 | (2020年 3月10日) | 3,287,681,052 | 3,333,854,602 | 3,560 | 3,610 |
| 第59計算期間末日 | (2020年 4月10日) | 2,988,707,132 | 3,034,662,995 | 3,252 | 3,302 |
| 第60計算期間末日 | (2020年 5月11日) | 2,980,668,038 | 3,026,822,415 | 3,229 | 3,279 |
| 第61計算期間末日 | (2020年 6月10日) | 3,285,322,132 | 3,331,417,262 | 3,564 | 3,614 |
| 第62計算期間末日 | (2020年 7月10日) | 3,005,797,090 | 3,033,359,306 | 3,272 | 3,302 |
| 第63計算期間末日 | (2020年 8月11日) | 2,866,922,599 | 2,894,051,019 | 3,170 | 3,200 |
| 第64計算期間末日 | (2020年 9月10日) | 2,901,124,367 | 2,927,540,255 | 3,295 | 3,325 |
| 第65計算期間末日 | (2020年10月12日) | 2,859,635,208 | 2,885,545,159 | 3,311 | 3,341 |
| 第66計算期間末日 | (2020年11月10日) | 2,757,374,294 | 2,782,864,473 | 3,245 | 3,275 |
| 第67計算期間末日 | (2020年12月10日) | 2,749,703,448 | 2,774,536,579 | 3,322 | 3,352 |
| 第68計算期間末日 | (2021年 1月12日) | 2,743,174,879 | 2,767,675,914 | 3,359 | 3,389 |
| 第69計算期間末日 | (2021年 2月10日) | 2,841,573,297 | 2,865,491,133 | 3,564 | 3,594 |
| 第70計算期間末日 | (2021年 3月10日) | 2,903,162,532 | 2,926,832,096 | 3,680 | 3,710 |
| 第71計算期間末日 | (2021年 4月12日) | 2,962,738,768 | 2,986,020,391 | 3,818 | 3,848 |
| 第72計算期間末日 | (2021年 5月10日) | 2,924,102,219 | 2,947,381,820 | 3,768 | 3,798 |
| 第73計算期間末日 | (2021年 6月10日) | 3,046,018,343 | 3,068,991,133 | 3,978 | 4,008 |
| 第74計算期間末日 | (2021年 7月12日) | 2,926,921,956 | 2,949,514,156 | 3,887 | 3,917 |
| 第75計算期間末日 | (2021年 8月10日) | 2,825,422,385 | 2,847,546,522 | 3,831 | 3,861 |
| 第76計算期間末日 | (2021年 9月10日) | 2,782,894,373 | 2,804,380,425 | 3,886 | 3,916 |
| 第77計算期間末日 | (2021年10月11日) | 2,593,926,641 | 2,614,774,185 | 3,733 | 3,763 |
| 第78計算期間末日 | (2021年11月10日) | 2,585,823,313 | 2,606,440,101 | 3,763 | 3,793 |
| 第79計算期間末日 | (2021年12月10日) | 2,478,474,536 | 2,498,699,570 | 3,676 | 3,706 |
| 第80計算期間末日 | (2022年 1月11日) | 2,346,031,830 | 2,365,462,880 | 3,622 | 3,652 |
| 第81計算期間末日 | (2022年 2月10日) | 2,293,433,718 | 2,312,538,462 | 3,601 | 3,631 |
| 第82計算期間末日 | (2022年 3月10日) | 2,130,095,744 | 2,148,687,455 | 3,437 | 3,467 |
| 第83計算期間末日 | (2022年 4月11日) | 2,312,495,612 | 2,330,659,519 | 3,819 | 3,849 |
| 第84計算期間末日 | (2022年 5月10日) | 2,414,013,608 | 2,432,109,569 | 4,002 | 4,032 |
| 第85計算期間末日 | (2022年 6月10日) | 2,462,636,860 | 2,480,408,053 | 4,157 | 4,187 |
| 第86計算期間末日 | (2022年 7月11日) | 2,358,508,732 | 2,375,976,077 | 4,051 | 4,081 |
| 第87計算期間末日 | (2022年 8月10日) | 2,366,920,294 | 2,384,200,800 | 4,109 | 4,139 |
| 第88計算期間末日 | (2022年 9月12日) | 2,452,817,005 | 2,469,876,122 | 4,314 | 4,344 |
| 第89計算期間末日 | (2022年10月11日) | 2,426,978,831 | 2,443,803,031 | 4,328 | 4,358 |
| 第90計算期間末日 | (2022年11月10日) | 2,385,100,490 | 2,401,682,256 | 4,315 | 4,345 |
| 第91計算期間末日 | (2022年12月12日) | 2,193,557,419 | 2,210,073,103 | 3,984 | 4,014 |
| 第92計算期間末日 | (2023年 1月10日) | 1,985,758,886 | 2,002,230,946 | 3,617 | 3,647 |
| 第93計算期間末日 | (2023年 2月10日) | 1,955,875,779 | 1,972,203,708 | 3,594 | 3,624 |
| 第94計算期間末日 | (2023年 3月10日) | 1,986,423,326 | 2,002,358,679 | 3,740 | 3,770 |
| 第95計算期間末日 | (2023年 4月10日) | 1,884,565,518 | 1,900,480,183 | 3,553 | 3,583 |
| 第96計算期間末日 | (2023年 5月10日) | 1,999,036,888 | 2,014,925,473 | 3,774 | 3,804 |
| 第97計算期間末日 | (2023年 6月12日) | 1,991,781,236 | 2,007,195,472 | 3,877 | 3,907 |
| 第98計算期間末日 | (2023年 7月10日) | 1,967,532,040 | 1,982,686,144 | 3,895 | 3,925 |
| 第99計算期間末日 | (2023年 8月10日) | 1,975,076,745 | 1,989,982,491 | 3,975 | 4,005 |
| 第100計算期間末日 | (2023年 9月11日) | 2,059,372,534 | 2,074,174,950 | 4,174 | 4,204 |
| 第101計算期間末日 | (2023年10月10日) | 1,962,729,265 | 1,977,131,524 | 4,088 | 4,118 |
| 第102計算期間末日 | (2023年11月10日) | 1,969,570,782 | 1,983,876,375 | 4,130 | 4,160 |
| 第103計算期間末日 | (2023年12月11日) | 1,858,958,321 | 1,873,031,281 | 3,963 | 3,993 |
| 第104計算期間末日 | (2024年 1月10日) | 1,890,069,480 | 1,904,116,309 | 4,037 | 4,067 |
| 第105計算期間末日 | (2024年 2月13日) | 1,900,995,541 | 1,914,881,498 | 4,107 | 4,137 |
| 第106計算期間末日 | (2024年 3月11日) | 1,831,412,361 | 1,845,092,008 | 4,016 | 4,046 |
| 第107計算期間末日 | (2024年 4月10日) | 1,991,534,278 | 2,004,938,447 | 4,457 | 4,487 |
| 第108計算期間末日 | (2024年 5月10日) | 2,008,592,025 | 2,021,907,946 | 4,525 | 4,555 |
| 第109計算期間末日 | (2024年 6月10日) | 1,899,337,809 | 1,912,383,605 | 4,368 | 4,398 |
| 第110計算期間末日 | (2024年 7月10日) | 1,926,781,792 | 1,939,780,618 | 4,447 | 4,477 |
| 第111計算期間末日 | (2024年 8月13日) | 1,681,909,692 | 1,694,713,118 | 3,941 | 3,971 |
| 第112計算期間末日 | (2024年 9月10日) | 1,696,820,027 | 1,709,483,721 | 4,020 | 4,050 |
| 第113計算期間末日 | (2024年10月10日) | 1,694,739,180 | 1,707,057,592 | 4,127 | 4,157 |
| 2023年10月末日 | 1,925,114,707 | ― | 4,035 | ― | |
| 11月末日 | 1,926,723,330 | ― | 4,088 | ― | |
| 12月末日 | 1,813,776,022 | ― | 3,895 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,912,289,869 | ― | 4,114 | ― | |
| 2月末日 | 1,886,670,972 | ― | 4,108 | ― | |
| 3月末日 | 1,977,263,915 | ― | 4,438 | ― | |
| 4月末日 | 2,008,668,697 | ― | 4,537 | ― | |
| 5月末日 | 1,880,769,296 | ― | 4,288 | ― | |
| 6月末日 | 1,911,687,342 | ― | 4,417 | ― | |
| 7月末日 | 1,868,214,770 | ― | 4,362 | ― | |
| 8月末日 | 1,773,363,364 | ― | 4,175 | ― | |
| 9月末日 | 1,712,523,177 | ― | 4,139 | ― | |
| 10月末日 | 1,699,726,487 | ― | 4,166 | ― | |
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