有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年10月11日-平成30年4月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 6月10日) | 15,153,565,398 | 15,153,565,398 | 10,154 | 10,154 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 7月10日) | 18,907,916,042 | 19,173,268,578 | 9,263 | 9,393 |
| 第3計算期間末日 | (平成27年 8月10日) | 23,720,033,241 | 24,035,388,625 | 9,778 | 9,908 |
| 第4計算期間末日 | (平成27年 9月10日) | 23,211,707,523 | 23,576,923,998 | 8,262 | 8,392 |
| 第5計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 25,753,496,455 | 26,136,774,876 | 8,735 | 8,865 |
| 第6計算期間末日 | (平成27年11月10日) | 28,589,283,766 | 29,017,574,876 | 8,678 | 8,808 |
| 第7計算期間末日 | (平成27年12月10日) | 32,321,147,605 | 32,810,590,622 | 8,585 | 8,715 |
| 第8計算期間末日 | (平成28年 1月12日) | 31,538,792,989 | 32,069,025,858 | 7,733 | 7,863 |
| 第9計算期間末日 | (平成28年 2月10日) | 30,544,912,961 | 31,081,845,794 | 7,395 | 7,525 |
| 第10計算期間末日 | (平成28年 3月10日) | 32,282,703,458 | 32,830,016,961 | 7,668 | 7,798 |
| 第11計算期間末日 | (平成28年 4月11日) | 31,724,424,286 | 32,291,171,188 | 7,277 | 7,407 |
| 第12計算期間末日 | (平成28年 5月10日) | 33,872,812,695 | 34,468,913,781 | 7,387 | 7,517 |
| 第13計算期間末日 | (平成28年 6月10日) | 31,982,259,068 | 32,572,627,253 | 7,043 | 7,173 |
| 第14計算期間末日 | (平成28年 7月11日) | 26,179,484,478 | 26,753,294,907 | 5,931 | 6,061 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 8月10日) | 26,077,035,343 | 26,632,061,481 | 6,108 | 6,238 |
| 第16計算期間末日 | (平成28年 9月12日) | 24,724,969,639 | 25,262,555,194 | 5,979 | 6,109 |
| 第17計算期間末日 | (平成28年10月11日) | 23,249,097,459 | 23,650,545,049 | 5,791 | 5,891 |
| 第18計算期間末日 | (平成28年11月10日) | 20,320,493,885 | 20,675,797,928 | 5,719 | 5,819 |
| 第19計算期間末日 | (平成28年12月12日) | 20,968,960,652 | 21,298,889,184 | 6,356 | 6,456 |
| 第20計算期間末日 | (平成29年 1月10日) | 19,858,986,947 | 20,165,327,252 | 6,483 | 6,583 |
| 第21計算期間末日 | (平成29年 2月10日) | 17,541,143,413 | 17,832,315,325 | 6,024 | 6,124 |
| 第22計算期間末日 | (平成29年 3月10日) | 16,450,882,435 | 16,726,851,997 | 5,961 | 6,061 |
| 第23計算期間末日 | (平成29年 4月10日) | 14,382,229,410 | 14,642,062,899 | 5,535 | 5,635 |
| 第24計算期間末日 | (平成29年 5月10日) | 14,004,209,560 | 14,249,380,124 | 5,712 | 5,812 |
| 第25計算期間末日 | (平成29年 6月12日) | 12,651,712,099 | 12,884,883,059 | 5,426 | 5,526 |
| 第26計算期間末日 | (平成29年 7月10日) | 11,586,663,005 | 11,804,575,039 | 5,317 | 5,417 |
| 第27計算期間末日 | (平成29年 8月10日) | 10,630,090,509 | 10,838,855,987 | 5,092 | 5,192 |
| 第28計算期間末日 | (平成29年 9月11日) | 9,970,607,730 | 10,178,720,965 | 4,791 | 4,891 |
| 第29計算期間末日 | (平成29年10月10日) | 9,988,918,359 | 10,128,670,942 | 5,003 | 5,073 |
| 第30計算期間末日 | (平成29年11月10日) | 9,477,281,947 | 9,608,543,219 | 5,054 | 5,124 |
| 第31計算期間末日 | (平成29年12月11日) | 9,586,761,205 | 9,718,629,098 | 5,089 | 5,159 |
| 第32計算期間末日 | (平成30年 1月10日) | 9,363,036,074 | 9,490,453,772 | 5,144 | 5,214 |
| 第33計算期間末日 | (平成30年 2月13日) | 8,152,142,592 | 8,273,001,904 | 4,722 | 4,792 |
| 第34計算期間末日 | (平成30年 3月12日) | 7,737,429,508 | 7,855,413,959 | 4,591 | 4,661 |
| 第35計算期間末日 | (平成30年 4月10日) | 7,662,997,521 | 7,777,814,996 | 4,672 | 4,742 |
| 平成29年 4月末日 | 13,900,514,966 | ― | 5,618 | ― | |
| 5月末日 | 13,225,222,291 | ― | 5,558 | ― | |
| 6月末日 | 12,085,629,658 | ― | 5,512 | ― | |
| 7月末日 | 11,229,230,326 | ― | 5,296 | ― | |
| 8月末日 | 10,323,198,424 | ― | 5,044 | ― | |
| 9月末日 | 10,091,212,446 | ― | 5,037 | ― | |
| 10月末日 | 9,597,704,588 | ― | 5,048 | ― | |
| 11月末日 | 9,614,987,480 | ― | 5,045 | ― | |
| 12月末日 | 9,331,114,033 | ― | 5,099 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 8,996,180,690 | ― | 5,133 | ― | |
| 2月末日 | 8,253,120,890 | ― | 4,848 | ― | |
| 3月末日 | 7,749,423,036 | ― | 4,669 | ― | |
| 4月末日 | 7,822,923,904 | ― | 4,843 | ― | |
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