iFreeETF日経平均インバース・インデックス（1456）の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/04/03 9:22

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2026/04/03 9:22

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2026/04/03 9:22

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/04/03 9:22

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③ 【その他投資資産の主要なもの】
	(単位:円)

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/売建	数量	簿価	時価	投資 比率
株価指数先物取引	日本	NK225 先物 0803月	売建	131	6,848,021,450	6,994,090,000	△99.77%

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">種類地域資産名買建/
売建数量簿価時価投資 比率株価指数先物取引日本NK225 先物 0803月売建1316,848,021,4506,994,090,000△99.77%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2026/04/03 9:22

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者		お申込者
		一部解約金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口		販売会社	受益権の募集等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③一部解約金の支払いに関する事務 など
↑↓※1		一部解約金など↑↓お申込金(※3)
委託会社		大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 など
↓運用指図↑↓※2 損益↑↓信託金(※3)
受託会社		株式会社りそな銀行再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。 ①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・ 処分 ②信託財産の計算 など
		損益↑↓投資
投資対象		わが国の株価指数先物取引およびわが国の債券 など (ファミリーファンド方式で運用します。)

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者一部解約金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③一部解約金の支払いに関する事務 など↑↓※1一部解約金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 など↓運用指図↑↓※2 損益↑↓信託金(※3)受託会社株式会社りそな銀行

2026/04/03 9:22

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2015年4月24日	信託契約締結、当初設定、運用開始
2015年4月27日2023年4月4日	受益権を東京証券取引所に上場ファンドの名称を「iFreeETF 日経平均インバース・インデックス」に変更(従来は「ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス」)

e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2015年4月24日信託契約締結、当初設定、運用開始2015年4月27日

2026/04/03 9:22

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「日経平均インバース・インデックス」(※)(以下「対象指数」という場合があります。)の変動率に一致させることを目的とします。

2026/04/03 9:22

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期計算期間(2025年1月11日から2026年1月10日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

2026/04/03 9:22

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2026/04/03 9:22

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/04/03 9:22

#12 信託報酬等（連結）

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.825%(税抜0.75%)以内を乗じて得た額とし、委託会社と受託会社との間の配分は以下のとおりとします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
委託会社 年率0.70%(税抜)以内
受託会社 年率0.05%(税抜)以内
なお、提出日現在における信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率0.825%(税抜0.75%)を乗じて得た額となっており、委託会社、受託会社への配分については、次のとおりとなっております(今後、変更されることがあります。)。
委託会社 年率0.70%(税抜)
受託会社 年率0.05%(税抜)2026/04/03 9:22

#13 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/04/03 9:22

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/04/03 9:22

#15 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第2計算期間	0.0
第3計算期間	0.0
第4計算期間	0.0
第5計算期間	0.0
第6計算期間	0.0
第7計算期間	0.0
第8計算期間	0.0
第9計算期間	0.0
第10計算期間	0.0
第11計算期間	0.0

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第2計算期間0.0第3計算期間0.0第4計算期間0.0第5計算期間0.0第6計算期間0.0第7計算期間0.0第8計算期間0.0第9計算期間0.0第10計算期間0.0第11計算期間0.0

2026/04/03 9:22

#16 分配方針（連結）

原則として、信託の計算期間ごとに、配当等収益等から諸経費および信託報酬等を控除した額の全額について分配します。ただし、分配額がゼロとなる場合があります。2026/04/03 9:22

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/04/03 9:22

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2025年4月3日	有価証券報告書、有価証券届出書
2025年10月3日	半期報告書、有価証券届出書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2025年4月3日有価証券報告書、有価証券届出書2025年10月3日半期報告書、有価証券届出書

2026/04/03 9:22

#19 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第2計算期間	△17.8
第3計算期間	△22.3
第4計算期間	9.8
第5計算期間	△19.9
第6計算期間	△23.8
第7計算期間	△7.1
第8計算期間	0.8
第9計算期間	△28.3
第10計算期間	△20.5
第11計算期間	△30.2

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第2計算期間△17.8第3計算期間△22.3第4計算期間9.8第5計算期間△19.9第6計算期間△23.8第7計算期間△7.1第8計算期間0.8第9計算期間△28.3第10計算期間△20.5第11計算期間△30.2

2026/04/03 9:22

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金および償還金にかかる請求権
<支払方法>1. 受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。

2026/04/03 9:22

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2026/04/03 9:22

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/04/03 9:22

#23 投資リスク（連結）

株価指数先物取引の利用に伴うリスク
株価指数先物の価格は、対象とする指数の値動き、先物市場の需給等を反映して変動します。先物を売建てている場合において、先物価格が上昇すれば損失が発生し、下落すれば収益が発生します。ファンドで行なっている株価指数先物取引について損失が発生した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。2026/04/03 9:22

#24 投資不動産物件（連結）

② 【投資不動産物件】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【投資不動産物件】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2026/04/03 9:22

#25 投資制限（連結）

株式(信託約款)
株式への実質投資割合には、制限を設けません。2026/04/03 9:22

#26 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)⑤、⑥および⑦に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/04/03 9:22

#27 投資方針（連結）

主要投資対象
わが国の株価指数先物取引、わが国の債券およびダイワ・マネーストック・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。2026/04/03 9:22

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(2) 【投資資産】 (2026年1月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年1月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	ダイワ・マネーストック・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	5,059,702,292	1.00475,083,482,892	1.00505,085,000,803	72.54

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1ダイワ・マネーストック・マザーファンド日本親投資信託受益証券5,059,702,2921.0047
5,083,482,8921.0050

2026/04/03 9:22

#29 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】 (2026年1月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年1月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,085,000,803	72.54
	内 日本	5,085,000,803	72.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,924,886,811	27.46
純資産総額		7,009,887,614	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券5,085,000,80372.54内 日本5,085,000,80372.54コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,924,886,81127.46純資産総額7,009,887,614100.00

その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(売建)		6,994,090,000	△99.77
	内 日本	6,994,090,000	△99.77

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(売建)6,994,090,000△99.77内 日本6,994,090,000△99.77

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2026/04/03 9:22

#30 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
販売会社は、受益者が一部解約請求を行なうときおよび受益権の買取りを行なうときは、当該販売会社が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を受益者から徴収することができるものとします。
販売会社については、前(1)をご参照下さい。2026/04/03 9:22

#31 換金（解約）手続等（連結）

委託会社の各営業日の委託会社が別に定める時限までに受付けた換金の申込みを、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。2026/04/03 9:22

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第10期自2024年1月11日至2025年1月10日	第11期自2025年1月11日至2026年1月10日
営業収益
	受取利息	3,463,085	13,726,481
	有価証券売買等損益	3,651,001	21,178,459
	派生商品取引等損益	△2,492,408,150	△2,869,658,050
	営業収益合計	△2,485,294,064	△2,834,753,110
営業費用
	支払利息	47,436	-
	受託者報酬	5,029,700	4,663,926
	委託者報酬	70,416,958	65,296,212
	その他費用	※15,489,931	※14,897,388
	営業費用合計	80,984,025	74,857,526
営業利益又は営業損失(△)		△2,566,278,089	△2,909,610,636
経常利益又は経常損失(△)		△2,566,278,089	△2,909,610,636
当期純利益又は当期純損失(△)		△2,566,278,089	△2,909,610,636
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△28,804,207,267	△32,100,373,079
剰余金増加額又は欠損金減少額		76,195,588,310	73,745,034,254
	当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	76,195,588,310	73,745,034,254
剰余金減少額又は欠損金増加額		76,925,476,033	77,163,085,289
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	76,925,476,033	77,163,085,289
分配金		※2-	※2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△32,100,373,079	△38,428,034,750

2026/04/03 9:22

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
							前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)				当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬							76,221				91,634
		その他営業収益							717				1,233
		営業収益計							76,939				92,868
	営業費用
		支払手数料							31,497				37,180
		広告宣伝費							947				1,124
		調査費							10,709				13,135
			調査費						1,700				1,954
			委託調査費						9,009				11,180
		委託計算費							1,783				1,957
		営業雑経費							2,285				3,114
			通信費						163				167
			印刷費						514				483
			協会費						51				57
			諸会費						18				18
			その他営業雑経費						1,538				2,388
		営業費用計							47,224				56,512
	一般管理費
		給料							6,601				7,599
			役員報酬						483				453
			給料・手当						4,543				5,116
			賞与						527				572
			賞与引当金繰入額						1,048				1,456
		福利厚生費							969				1,070
		交際費							96				108
		旅費交通費							192				247
		租税公課							508				1,004
		不動産賃借料							1,269				1,298
		退職給付費用							334				349
		役員退職慰労引当金繰入額							6				6
		固定資産減価償却費							478				444
		諸経費							1,888				2,164
		一般管理費計							12,346				14,293
	営業利益								17,368				22,061

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/04/03 9:22

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
2026/04/03 9:22

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/04/03 9:22

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/04/03 9:22

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社は、当該販売会社が定める申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を取得申込者から徴収することができるものとします。
販売会社については、下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212(営業日の9:00～17:00)
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2026/04/03 9:22

#38 申込（販売）手続等（連結）

受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。2026/04/03 9:22

#39 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)	東京証券取引所 市場相場
第2計算期間末 (2017年1月10日)	19,375,173,036	19,375,173,036	8,828.7	8,828.7	8,840
第3計算期間末 (2018年1月10日)	7,576,608,102	7,576,608,102	6,856.8	6,856.8	6,860
第4計算期間末 (2019年1月10日)	6,388,134,816	6,388,134,816	7,530.8	7,530.8	7,520
第5計算期間末 (2020年1月10日)	36,819,757,857	36,819,757,857	6,029.9	6,029.9	6,030
第6計算期間末 (2021年1月10日)	34,573,642,473	34,573,642,473	4,594.2	4,594.2	4,605
第7計算期間末 (2022年1月10日)	7,920,935,201	7,920,935,201	4,267.0	4,267.0	4,260
第8計算期間末 (2023年1月10日)	12,744,185,066	12,744,185,066	4,301.4	4,301.4	4,305
第9計算期間末 (2024年1月10日)	12,833,852,733	12,833,852,733	3,082.2	3,082.2	3,085
第10計算期間末 (2025年1月10日)	10,425,816,921	10,425,816,921	2,451.6	2,451.6	2,455
2025年1月末日	8,634,833,068	-	2,423.7	-	2,423
2月末日	8,961,138,474	-	2,580.5	-	2,575
3月末日	6,489,758,926	-	2,656.9	-	2,653
4月末日	5,828,846,483	-	2,567.7	-	2,564
5月末日	4,870,074,460	-	2,431.9	-	2,425
6月末日	7,386,782,324	-	2,272.4	-	2,277
7月末日	13,166,288,287	-	2,227.5	-	2,231
8月末日	11,259,335,718	-	2,143.1	-	2,142
9月末日	12,096,570,125	-	2,018.8	-	2,016
10月末日	8,705,285,839	-	1,714.3	-	1,715
11月末日	7,506,971,371	-	1,780.5	-	1,779
12月末日	7,856,716,100	-	1,771.1	-	1,772
第11計算期間末 (2026年1月10日)	7,933,015,250	7,933,015,250	1,711.1	1,711.1	1,714
2026年1月末日	7,009,887,614	-	1,665.0	-	1,668

e border="0" style="width:468.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)東京証券取引所 市場相場第2計算期間末 (2017年1月10日)19,375,173,03619,375,173,0368,828.78,828.78,840第3計算期間末 (2018年1月10日)7,576,608,1027,576,608,1026,856.86,856.86,860第4計算期間末 (2019年1月10日)6,388,134,8166,388,134,8167,530.87,530.87,520第5計算期間末 (2020年1月10日)36,819,757,85736,819,757,8576,029.96,029.96,030第6計算期間末 (2021年1月10日)34,573,642,47334,573,642,4734,594.24,594.24,605第7計算期間末 (2022年1月10日)7,920,935,2017,920,935,2014,267.04,267.04,260第8計算期間末 (2023年1月10日)12,744,185,06612,744,185,0664,301.44,301.44,305第9計算期間末 (2024年1月10日)12,833,852,73312,833,852,7333,082.23,082.23,085第10計算期間末 (2025年1月10日)10,425,816,92110,425,816,9212,451.62,451.62,4552025年1月末日8,634,833,068-2,423.7-2,4232月末日8,961,138,474-2,580.5-2,5753月末日6,489,758,926-2,656.9-2,6534月末日5,828,846,483-2,567.7-2,5645月末日4,870,074,460-2,431.9-2,4256月末日7,386,782,324-2,272.4-2,2777月末日13,166,288,287-2,227.5-2,2318月末日11,259,335,718-2,143.1-2,1429月末日12,096,570,125-2,018.8-2,01610月末日8,705,285,839-1,714.3-1,71511月末日7,506,971,371-1,780.5-1,77912月末日7,856,716,100-1,771.1-1,772第11計算期間末 (2026年1月10日)7,933,015,2507,933,015,2501,711.11,711.11,7142026年1月末日7,009,887,614-1,665.0-1,668e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2026年1月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2026年1月30日

Ⅰ 資産総額	7,343,174,517円
Ⅱ 負債総額	333,286,903円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,009,887,614円
Ⅳ 発行済数量	4,210,045口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1,665.0円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額7,343,174,517円Ⅱ 負債総額333,286,903円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,009,887,614円Ⅳ 発行済数量4,210,045口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,665.0円

(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド

純資産額計算書
	2026年1月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年1月30日

Ⅰ 資産総額	275,775,341,824円
Ⅱ 負債総額	60,183,564,100円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	215,591,777,724円
Ⅳ 発行済数量	214,518,537,259口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0050円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額275,775,341,824円Ⅱ 負債総額60,183,564,100円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)215,591,777,724円Ⅳ 発行済数量214,518,537,259口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0050円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年1月11日から翌年1月10日までとします。ただし、第1計算期間は、2015年4月24日から2016年1月10日までとします。2026/04/03 9:22

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第2計算期間	9,176,294	12,865,722
第3計算期間	745,930	1,835,530
第4計算期間	6,389,196	6,645,900
第5計算期間	36,291,900	31,034,000
第6計算期間	11,569,270	10,150,000
第7計算期間	10,997,202	16,666,300
第8計算期間	12,127,800	11,021,334
第9計算期間	20,729,100	19,528,100
第10計算期間	10,412,113	10,323,300
第11計算期間	9,896,703	9,513,217

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第2計算期間9,176,29412,865,722第3計算期間745,9301,835,530第4計算期間6,389,1966,645,900第5計算期間36,291,90031,034,000第6計算期間11,569,27010,150,000第7計算期間10,997,20216,666,300第8計算期間12,127,80011,021,334第9計算期間20,729,10019,528,100第10計算期間10,412,11310,323,300第11計算期間9,896,7039,513,217

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.受益権の売却時、解約時および償還時

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度(2024年3月31日)				当事業年度(2025年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						4,813				13,153
			有価証券						503				1,194
			前払費用						481				513
			未収委託者報酬						16,513				19,097
			未収収益						78				110
			関係会社短期貸付金						23,400				70,000
			その他						88				94
			流動資産計						45,878				104,164
		固定資産
			有形固定資産					※1	176			※1	61
				建物					2				0
				器具備品					174				59
				建設仮勘定					0				0
			無形固定資産						1,342				1,160
				ソフトウェア					1,063				1,062
				ソフトウェア仮勘定					279				97
				その他					-				0
			投資その他の資産						13,660				14,856
				投資有価証券					8,448				9,348
				関係会社株式					3,475				3,414
				出資金					177				34
				長期差入保証金					1,021				1,049
				繰延税金資産					524				995
				その他					12				13
			固定資産計						15,180				16,077
		資産合計							61,058				120,241

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

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#45 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。基準価額は、10口当たりの価額で表示されます。

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#46 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
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#47 運用状況（連結）

5【運用状況】

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="">2026/04/03 9:22

#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・マネーストック・マザーファンド

(1) 投資状況 (2026年1月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年1月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		160,270,099,415	74.34
	内 日本	160,270,099,415	74.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		55,321,678,309	25.66
純資産総額		215,591,777,724	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券160,270,099,41574.34内 日本160,270,099,41574.34コール・ローン、その他の資産(負債控除後)55,321,678,30925.66純資産総額215,591,777,724100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(2) 投資資産 (2026年1月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2026年1月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率(%)償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	1359国庫短期証券	日本	国債証券	60,300,000,000	99.8060,183,564,100	99.8060,183,564,100	- 2026/05/07	27.92
2	1343国庫短期証券	日本	国債証券	41,000,000,000	99.9740,991,223,465	99.9740,991,223,465	- 2026/02/16	19.01
3	1340国庫短期証券	日本	国債証券	31,000,000,000	99.9930,998,796,911	99.9930,998,796,911	- 2026/02/02	14.38
4	1341国庫短期証券	日本	国債証券	28,100,000,000	99.9828,096,514,939	99.9828,096,514,939	- 2026/02/09	13.03

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)11359国庫短期証券日本国債証券60,300,000,00099.80

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