有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/11-2026/01/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 自 2024年1月11日 至 2025年1月10日 | 第11期 自 2025年1月11日 至 2026年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 3,463,085 | 13,726,481 | |
| 有価証券売買等損益 | 3,651,001 | 21,178,459 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 2,492,408,150 | △ 2,869,658,050 | |
| 営業収益合計 | △ 2,485,294,064 | △ 2,834,753,110 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 47,436 | - | |
| 受託者報酬 | 5,029,700 | 4,663,926 | |
| 委託者報酬 | 70,416,958 | 65,296,212 | |
| その他費用 | ※1 5,489,931 | ※1 4,897,388 | |
| 営業費用合計 | 80,984,025 | 74,857,526 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 2,566,278,089 | △ 2,909,610,636 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 2,566,278,089 | △ 2,909,610,636 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 2,566,278,089 | △ 2,909,610,636 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 28,804,207,267 | △ 32,100,373,079 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 76,195,588,310 | 73,745,034,254 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 76,195,588,310 | 73,745,034,254 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 76,925,476,033 | 77,163,085,289 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 76,925,476,033 | 77,163,085,289 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 32,100,373,079 | △ 38,428,034,750 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
