有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月11日-令和2年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 2018年1月11日 至 2019年1月10日 | 第5期 自 2019年1月11日 至 2020年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,833 | 77,370 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 5,186,732 | △ 25,856,399 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 1,069,033,343 | △ 11,864,531,313 | |
| 営業収益合計 | △ 1,074,218,242 | △ 11,890,310,342 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,200,266 | 9,999,515 | |
| 受託者報酬 | 4,339,041 | 29,018,743 | |
| 委託者報酬 | 60,747,629 | 406,263,820 | |
| その他費用 | ※1 4,928,296 | ※1 26,525,949 | |
| 営業費用合計 | 71,215,232 | 471,808,027 | |
| 営業損失(△) | △ 1,145,433,474 | △ 12,362,118,369 | |
| 経常損失(△) | △ 1,145,433,474 | △ 12,362,118,369 | |
| 当期純損失(△) | △ 1,145,433,474 | △ 12,362,118,369 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 3,473,111,898 | △ 2,094,545,184 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,990,161,160 | 100,532,586,300 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,990,161,160 | 100,532,586,300 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,466,160,972 | 110,317,844,890 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,466,160,972 | 110,317,844,890 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 2,094,545,184 | △ 24,241,922,143 | |
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