有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成28年1月11日 至 平成29年1月10日 | 第3期 自 平成29年1月11日 至 平成30年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 358,421 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 4,721,022 | △ 4,172,084 | |
| 派生商品取引等損益 | 266,037,599 | △ 2,078,802,948 | |
| 営業収益合計 | 261,674,998 | △ 2,082,975,032 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,184,134 | 2,095,800 | |
| 受託者報酬 | 10,213,142 | 6,148,145 | |
| 委託者報酬 | 142,985,264 | 86,075,261 | |
| その他費用 | 9,023,544 | 5,560,426 | |
| 営業費用合計 | 165,406,084 | 99,879,632 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 96,268,914 | △ 2,182,854,664 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 96,268,914 | △ 2,182,854,664 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 96,268,914 | △ 2,182,854,664 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 4,320,663,082 | △ 2,570,546,964 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,444,103,953 | 2,602,408,550 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 2,602,408,550 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,444,103,953 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,431,582,913 | 1,322,118,820 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,431,582,913 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,322,118,820 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 2,570,546,964 | △ 3,473,111,898 | |
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