有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月11日-令和3年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 2019年1月11日 至 2020年1月10日 | 第6期 自 2020年1月11日 至 2021年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 77,370 | 116,974 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 25,856,399 | △ 6,464,860 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 11,864,531,313 | △ 3,809,926,950 | |
| 営業収益合計 | △ 11,890,310,342 | △ 3,816,274,836 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 9,999,515 | 3,283,312 | |
| 受託者報酬 | 29,018,743 | 12,168,259 | |
| 委託者報酬 | 406,263,820 | 170,356,891 | |
| その他費用 | 26,525,949 | 11,245,492 | |
| 営業費用合計 | 471,808,027 | 197,053,954 | |
| 営業損失(△) | △ 12,362,118,369 | △ 4,013,328,790 | |
| 経常損失(△) | △ 12,362,118,369 | △ 4,013,328,790 | |
| 当期純損失(△) | △ 12,362,118,369 | △ 4,013,328,790 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 2,094,545,184 | △ 24,241,922,143 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 100,532,586,300 | 33,643,201,100 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 100,532,586,300 | 33,643,201,100 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 110,317,844,890 | 46,068,687,694 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 110,317,844,890 | 46,068,687,694 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 24,241,922,143 | △ 40,680,737,527 | |
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