有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成29年1月11日 至 平成30年1月10日 | 第4期 自 平成30年1月11日 至 平成31年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 1,833 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 4,172,084 | △ 5,186,732 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 2,078,802,948 | △ 1,069,033,343 | |
| 営業収益合計 | △ 2,082,975,032 | △ 1,074,218,242 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,095,800 | 1,200,266 | |
| 受託者報酬 | 6,148,145 | 4,339,041 | |
| 委託者報酬 | 86,075,261 | 60,747,629 | |
| その他費用 | ※1 5,560,426 | ※1 4,928,296 | |
| 営業費用合計 | 99,879,632 | 71,215,232 | |
| 営業損失(△) | △ 2,182,854,664 | △ 1,145,433,474 | |
| 経常損失(△) | △ 2,182,854,664 | △ 1,145,433,474 | |
| 当期純損失(△) | △ 2,182,854,664 | △ 1,145,433,474 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 2,570,546,964 | △ 3,473,111,898 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,602,408,550 | 17,990,161,160 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,602,408,550 | 17,990,161,160 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,322,118,820 | 15,466,160,972 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,322,118,820 | 15,466,160,972 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 3,473,111,898 | △ 2,094,545,184 | |
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