有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月11日-平成29年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年4月24日 至 平成28年1月10日 | 第2期 自 平成28年1月11日 至 平成29年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,923,844 | 358,421 | |
| 有価証券売買等損益 | 318,755 | △ 4,721,022 | |
| 派生商品取引等損益 | 5,699,384,225 | 266,037,599 | |
| 営業収益合計 | 5,701,626,824 | 261,674,998 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 3,184,134 | |
| 受託者報酬 | 4,001,031 | 10,213,142 | |
| 委託者報酬 | 56,015,288 | 142,985,264 | |
| その他費用 | 3,600,723 | 9,023,544 | |
| 営業費用合計 | 63,617,042 | 165,406,084 | |
| 営業利益 | 5,638,009,782 | 96,268,914 | |
| 経常利益 | 5,638,009,782 | 96,268,914 | |
| 当期純利益 | 5,638,009,782 | 96,268,914 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 4,320,663,082 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 5,444,103,953 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 5,444,103,953 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,317,346,700 | 12,431,582,913 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 72,805,500 | 12,431,582,913 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,244,541,200 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,320,663,082 | △ 2,570,546,964 | |
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