有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/11-2026/01/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第2計算期間末 (2017年1月10日) | 19,375,173,036 | 19,375,173,036 | 8,828.7 | 8,828.7 | 8,840 |
| 第3計算期間末 (2018年1月10日) | 7,576,608,102 | 7,576,608,102 | 6,856.8 | 6,856.8 | 6,860 |
| 第4計算期間末 (2019年1月10日) | 6,388,134,816 | 6,388,134,816 | 7,530.8 | 7,530.8 | 7,520 |
| 第5計算期間末 (2020年1月10日) | 36,819,757,857 | 36,819,757,857 | 6,029.9 | 6,029.9 | 6,030 |
| 第6計算期間末 (2021年1月10日) | 34,573,642,473 | 34,573,642,473 | 4,594.2 | 4,594.2 | 4,605 |
| 第7計算期間末 (2022年1月10日) | 7,920,935,201 | 7,920,935,201 | 4,267.0 | 4,267.0 | 4,260 |
| 第8計算期間末 (2023年1月10日) | 12,744,185,066 | 12,744,185,066 | 4,301.4 | 4,301.4 | 4,305 |
| 第9計算期間末 (2024年1月10日) | 12,833,852,733 | 12,833,852,733 | 3,082.2 | 3,082.2 | 3,085 |
| 第10計算期間末 (2025年1月10日) | 10,425,816,921 | 10,425,816,921 | 2,451.6 | 2,451.6 | 2,455 |
| 2025年1月末日 | 8,634,833,068 | - | 2,423.7 | - | 2,423 |
| 2月末日 | 8,961,138,474 | - | 2,580.5 | - | 2,575 |
| 3月末日 | 6,489,758,926 | - | 2,656.9 | - | 2,653 |
| 4月末日 | 5,828,846,483 | - | 2,567.7 | - | 2,564 |
| 5月末日 | 4,870,074,460 | - | 2,431.9 | - | 2,425 |
| 6月末日 | 7,386,782,324 | - | 2,272.4 | - | 2,277 |
| 7月末日 | 13,166,288,287 | - | 2,227.5 | - | 2,231 |
| 8月末日 | 11,259,335,718 | - | 2,143.1 | - | 2,142 |
| 9月末日 | 12,096,570,125 | - | 2,018.8 | - | 2,016 |
| 10月末日 | 8,705,285,839 | - | 1,714.3 | - | 1,715 |
| 11月末日 | 7,506,971,371 | - | 1,780.5 | - | 1,779 |
| 12月末日 | 7,856,716,100 | - | 1,771.1 | - | 1,772 |
| 第11計算期間末 (2026年1月10日) | 7,933,015,250 | 7,933,015,250 | 1,711.1 | 1,711.1 | 1,714 |
| 2026年1月末日 | 7,009,887,614 | - | 1,665.0 | - | 1,668 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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