有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月11日-令和4年1月10日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2016年1月10日) | 63,160,663,082 | 63,160,663,082 | 10,734.3 | 10,734.3 | 10,710 |
| 第2計算期間末 (2017年1月10日) | 19,375,173,036 | 19,375,173,036 | 8,828.7 | 8,828.7 | 8,840 |
| 第3計算期間末 (2018年1月10日) | 7,576,608,102 | 7,576,608,102 | 6,856.8 | 6,856.8 | 6,860 |
| 第4計算期間末 (2019年1月10日) | 6,388,134,816 | 6,388,134,816 | 7,530.8 | 7,530.8 | 7,520 |
| 第5計算期間末 (2020年1月10日) | 36,819,757,857 | 36,819,757,857 | 6,029.9 | 6,029.9 | 6,030 |
| 第6計算期間末 (2021年1月10日) | 34,573,642,473 | 34,573,642,473 | 4,594.2 | 4,594.2 | 4,605 |
| 2021年1月末日 | 46,261,232,111 | - | 4,679.7 | - | 4,675 |
| 2月末日 | 24,219,817,492 | - | 4,390.2 | - | 4,420 |
| 3月末日 | 21,860,068,193 | - | 4,352.4 | - | 4,340 |
| 4月末日 | 18,891,437,872 | - | 4,385.4 | - | 4,400 |
| 5月末日 | 16,174,308,234 | - | 4,350.5 | - | 4,365 |
| 6月末日 | 16,845,251,855 | - | 4,357.4 | - | 4,355 |
| 7月末日 | 16,488,848,380 | - | 4,572.7 | - | 4,585 |
| 8月末日 | 15,936,955,458 | - | 4,426.4 | - | 4,435 |
| 9月末日 | 14,617,314,387 | - | 4,191.2 | - | 4,180 |
| 10月末日 | 10,480,707,993 | - | 4,269.1 | - | 4,250 |
| 11月末日 | 9,987,598,447 | - | 4,454.1 | - | 4,395 |
| 12月末日 | 4,883,954,434 | - | 4,223.6 | - | 4,225 |
| 第7計算期間末 (2022年1月10日) | 7,920,935,201 | 7,920,935,201 | 4,267.0 | 4,267.0 | 4,260 |
| 2022年1月末日 | 8,439,846,149 | - | 4,468.5 | - | 4,475 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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