有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月24日-平成28年1月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 平成27年4月末日 | 2,669,399,038 | - | 10,266.9 | - | 10,220 |
| 5月末日 | 2,528,874,259 | - | 9,726.4 | - | 9,700 |
| 6月末日 | 2,560,061,608 | - | 9,846.4 | - | 9,860 |
| 7月末日 | 2,507,655,084 | - | 9,644.8 | - | - |
| 8月末日 | 2,713,929,403 | - | 10,438.2 | - | 10,400 |
| 9月末日 | 2,880,755,207 | - | 11,079.8 | - | 11,090 |
| 10月末日 | 3,115,674,630 | - | 10,050.6 | - | 10,040 |
| 11月末日 | 4,845,655,489 | - | 9,691.3 | - | 9,680 |
| 12月末日 | 58,842,519,751 | - | 10,000.4 | - | 10,010 |
| 第1計算期間末 (平成28年1月10日) | 63,160,663,082 | 63,160,663,082 | 10,734.3 | 10,734.3 | 10,710 |
| 平成28年1月末日 | 5,430,154,082 | - | 10,647.4 | - | 10,720 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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