有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月11日-平成29年1月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (平成28年1月10日) | 63,160,663,082 | 63,160,663,082 | 10,734.3 | 10,734.3 | 10,710 |
| 平成28年1月末日 | 5,430,154,082 | - | 10,647.4 | - | 10,720 |
| 2月末日 | 6,141,315,675 | - | 11,587.4 | - | 11,490 |
| 3月末日 | 25,686,947,684 | - | 10,870.5 | - | 10,870 |
| 4月末日 | 7,521,767,182 | - | 10,932.8 | - | 10,830 |
| 5月末日 | 6,135,458,036 | - | 10,434.5 | - | 10,420 |
| 6月末日 | 39,633,103,907 | - | 11,366.0 | - | 11,350 |
| 7月末日 | 17,357,572,634 | - | 10,596.8 | - | 10,630 |
| 8月末日 | 18,356,875,924 | - | 10,382.8 | - | 10,390 |
| 9月末日 | 44,519,331,102 | - | 10,547.1 | - | 10,530 |
| 10月末日 | 17,555,117,875 | - | 9,930.9 | - | 9,950 |
| 11月末日 | 16,309,524,206 | - | 9,330.4 | - | 9,370 |
| 12月末日 | 19,611,212,781 | - | 8,936.2 | - | 8,940 |
| 第2計算期間末 (平成29年1月10日) | 19,375,173,036 | 19,375,173,036 | 8,828.7 | 8,828.7 | 8,840 |
| 平成29年1月末日 | 18,954,297,751 | - | 8,959.4 | - | 8,930 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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