有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/11-2024/01/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2016年1月10日) | 63,160,663,082 | 63,160,663,082 | 10,734.3 | 10,734.3 | 10,710 |
| 第2計算期間末 (2017年1月10日) | 19,375,173,036 | 19,375,173,036 | 8,828.7 | 8,828.7 | 8,840 |
| 第3計算期間末 (2018年1月10日) | 7,576,608,102 | 7,576,608,102 | 6,856.8 | 6,856.8 | 6,860 |
| 第4計算期間末 (2019年1月10日) | 6,388,134,816 | 6,388,134,816 | 7,530.8 | 7,530.8 | 7,520 |
| 第5計算期間末 (2020年1月10日) | 36,819,757,857 | 36,819,757,857 | 6,029.9 | 6,029.9 | 6,030 |
| 第6計算期間末 (2021年1月10日) | 34,573,642,473 | 34,573,642,473 | 4,594.2 | 4,594.2 | 4,605 |
| 第7計算期間末 (2022年1月10日) | 7,920,935,201 | 7,920,935,201 | 4,267.0 | 4,267.0 | 4,260 |
| 第8計算期間末 (2023年1月10日) | 12,744,185,066 | 12,744,185,066 | 4,301.4 | 4,301.4 | 4,305 |
| 2023年1月末日 | 19,052,687,803 | - | 4,112.1 | - | 4,115 |
| 2月末日 | 23,922,293,935 | - | 4,081.0 | - | 4,090 |
| 3月末日 | 25,273,138,490 | - | 3,948.5 | - | 3,945 |
| 4月末日 | 19,447,881,605 | - | 3,827.5 | - | 3,830 |
| 5月末日 | 21,761,752,443 | - | 3,573.9 | - | 3,575 |
| 6月末日 | 26,015,598,794 | - | 3,305.2 | - | 3,305 |
| 7月末日 | 19,256,272,934 | - | 3,285.5 | - | 3,290 |
| 8月末日 | 18,025,516,319 | - | 3,339.3 | - | 3,345 |
| 9月末日 | 41,043,202,811 | - | 3,386.2 | - | 3,385 |
| 10月末日 | 13,430,979,786 | - | 3,478.6 | - | 3,470 |
| 11月末日 | 14,302,379,110 | - | 3,191.9 | - | 3,200 |
| 12月末日 | 12,911,780,763 | - | 3,177.3 | - | 3,180 |
| 第9計算期間末 (2024年1月10日) | 12,833,852,733 | 12,833,852,733 | 3,082.2 | 3,082.2 | 3,085 |
| 2024年1月末日 | 12,550,365,690 | - | 2,913.2 | - | 2,921 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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