有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月11日-令和3年1月10日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2016年1月10日) | 63,160,663,082 | 63,160,663,082 | 10,734.3 | 10,734.3 | 10,710 |
| 第2計算期間末 (2017年1月10日) | 19,375,173,036 | 19,375,173,036 | 8,828.7 | 8,828.7 | 8,840 |
| 第3計算期間末 (2018年1月10日) | 7,576,608,102 | 7,576,608,102 | 6,856.8 | 6,856.8 | 6,860 |
| 第4計算期間末 (2019年1月10日) | 6,388,134,816 | 6,388,134,816 | 7,530.8 | 7,530.8 | 7,520 |
| 第5計算期間末 (2020年1月10日) | 36,819,757,857 | 36,819,757,857 | 6,029.9 | 6,029.9 | 6,030 |
| 2020年1月末日 | 28,083,814,090 | - | 6,192.5 | - | 6,180 |
| 2月末日 | 32,783,694,757 | - | 6,759.3 | - | 6,770 |
| 3月末日 | 23,028,075,798 | - | 7,229.9 | - | 7,280 |
| 4月末日 | 14,611,016,513 | - | 6,729.7 | - | 6,700 |
| 5月末日 | 16,331,109,552 | - | 6,160.0 | - | 6,150 |
| 6月末日 | 15,182,093,556 | - | 5,969.8 | - | 5,970 |
| 7月末日 | 19,028,846,301 | - | 6,089.0 | - | 6,100 |
| 8月末日 | 17,947,758,957 | - | 5,703.8 | - | 5,710 |
| 9月末日 | 16,477,583,978 | - | 5,643.5 | - | 5,650 |
| 10月末日 | 17,068,041,568 | - | 5,708.9 | - | 5,690 |
| 11月末日 | 41,391,536,381 | - | 4,915.0 | - | 4,920 |
| 12月末日 | 34,745,861,255 | - | 4,717.4 | - | 4,720 |
| 第6計算期間末 (2021年1月10日) | 34,573,642,473 | 34,573,642,473 | 4,594.2 | 4,594.2 | 4,605 |
| 2021年1月末日 | 46,261,232,111 | - | 4,679.7 | - | 4,675 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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