有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月11日-令和2年1月10日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2016年1月10日) | 63,160,663,082 | 63,160,663,082 | 10,734.3 | 10,734.3 | 10,710 |
| 第2計算期間末 (2017年1月10日) | 19,375,173,036 | 19,375,173,036 | 8,828.7 | 8,828.7 | 8,840 |
| 第3計算期間末 (2018年1月10日) | 7,576,608,102 | 7,576,608,102 | 6,856.8 | 6,856.8 | 6,860 |
| 第4計算期間末 (2019年1月10日) | 6,388,134,816 | 6,388,134,816 | 7,530.8 | 7,530.8 | 7,520 |
| 2019年1月末日 | 7,130,920,676 | - | 7,289.3 | - | 7,280 |
| 2月末日 | 7,975,317,362 | - | 7,049.9 | - | 7,030 |
| 3月末日 | 55,439,699,494 | - | 7,020.2 | - | 7,020 |
| 4月末日 | 30,860,404,749 | - | 6,680.9 | - | 6,680 |
| 5月末日 | 62,482,112,750 | - | 7,219.9 | - | 7,200 |
| 6月末日 | 9,444,733,173 | - | 6,938.7 | - | 6,960 |
| 7月末日 | 82,508,006,170 | - | 6,825.5 | - | 6,830 |
| 8月末日 | 81,234,796,339 | - | 7,088.4 | - | 7,090 |
| 9月末日 | 68,854,469,795 | - | 6,671.8 | - | 6,690 |
| 10月末日 | 65,346,631,496 | - | 6,309.9 | - | 6,320 |
| 11月末日 | 65,142,072,520 | - | 6,206.9 | - | 6,200 |
| 12月末日 | 36,839,349,470 | - | 6,082.9 | - | 6,060 |
| 第5計算期間末 (2020年1月10日) | 36,819,757,857 | 36,819,757,857 | 6,029.9 | 6,029.9 | 6,030 |
| 2020年1月末日 | 28,083,814,090 | - | 6,192.5 | - | 6,180 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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