半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (平成28年1月10日) | 63,160,663,082 | 63,160,663,082 | 10,734.3 | 10,734.3 | 10,710 |
| 平成28年7月末日 | 17,357,572,634 | - | 10,596.8 | - | 10,630 |
| 8月末日 | 18,356,875,924 | - | 10,382.8 | - | 10,390 |
| 9月末日 | 44,519,331,102 | - | 10,547.1 | - | 10,530 |
| 10月末日 | 17,555,117,875 | - | 9,930.9 | - | 9,950 |
| 11月末日 | 16,309,524,206 | - | 9,330.4 | - | 9,370 |
| 12月末日 | 19,611,212,781 | - | 8,936.2 | - | 8,940 |
| 第2計算期間末 (平成29年1月10日) | 19,375,173,036 | 19,375,173,036 | 8,828.7 | 8,828.7 | 8,840 |
| 平成29年1月末日 | 18,954,297,751 | - | 8,959.4 | - | 8,930 |
| 2月末日 | 18,762,708,249 | - | 8,868.9 | - | 8,870 |
| 3月末日 | 16,042,732,856 | - | 8,885.1 | - | 8,830 |
| 4月末日 | 9,082,085,186 | - | 8,732.8 | - | 8,740 |
| 5月末日 | 9,024,767,026 | - | 8,513.9 | - | 8,510 |
| 6月末日 | 9,139,036,636 | - | 8,330.9 | - | 8,360 |
| 7月末日 | 9,165,403,695 | - | 8,355.0 | - | 8,290 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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