有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2016年1月10日) | 63,160,663,082 | 63,160,663,082 | 10,734.3 | 10,734.3 | 10,710 |
| 第2計算期間末 (2017年1月10日) | 19,375,173,036 | 19,375,173,036 | 8,828.7 | 8,828.7 | 8,840 |
| 第3計算期間末 (2018年1月10日) | 7,576,608,102 | 7,576,608,102 | 6,856.8 | 6,856.8 | 6,860 |
| 2018年1月末日 | 7,476,356,346 | - | 7,058.7 | - | 6,980 |
| 2月末日 | 7,461,675,752 | - | 7,321.3 | - | 7,280 |
| 3月末日 | 37,186,484,226 | - | 7,423.5 | - | 7,470 |
| 4月末日 | 6,826,543,252 | - | 7,064.8 | - | 7,070 |
| 5月末日 | 6,744,926,518 | - | 7,154.4 | - | 7,130 |
| 6月末日 | 6,469,917,551 | - | 7,088.2 | - | 7,090 |
| 7月末日 | 8,126,735,156 | - | 7,001.1 | - | 6,960 |
| 8月末日 | 6,467,952,639 | - | 6,875.2 | - | 6,870 |
| 9月末日 | 6,250,291,575 | - | 6,451.8 | - | 6,430 |
| 10月末日 | 5,992,428,481 | - | 7,064.3 | - | 7,050 |
| 11月末日 | 5,843,091,217 | - | 6,888.3 | - | 6,890 |
| 12月末日 | 5,528,648,315 | - | 7,591.5 | - | 7,610 |
| 第4計算期間末 (2019年1月10日) | 6,388,134,816 | 6,388,134,816 | 7,530.8 | 7,530.8 | 7,520 |
| 2019年1月末日 | 7,130,920,676 | - | 7,289.3 | - | 7,280 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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