有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |||
| 第1計算期間末 (平成28年1月10日) | 63,160,663,082 | 63,160,663,082 | 10,734.3 | 10,734.3 | 10,710 | ||
| 第2計算期間末 (平成29年1月10日) | 19,375,173,036 | 19,375,173,036 | 8,828.7 | 8,828.7 | 8,840 | ||
| 平成29年1月末日 | 18,954,297,751 | - | 8,959.4 | - | 8,930 | ||
| 2月末日 | 18,762,708,249 | - | 8,868.9 | - | 8,870 | ||
| 3月末日 | 16,042,732,856 | - | 8,885.1 | - | 8,830 | ||
| 4月末日 | 9,082,085,186 | - | 8,732.8 | - | 8,740 | ||
| 5月末日 | 9,024,767,026 | - | 8,513.9 | - | 8,510 | ||
| 6月末日 | 9,139,036,636 | - | 8,330.9 | - | 8,360 | ||
| 7月末日 | 9,165,403,695 | - | 8,355.0 | - | 8,290 | ||
| 8月末日 | 9,468,345,387 | - | 8,446.3 | - | 8,470 | ||
| 9月末日 | 10,149,047,737 | - | 8,091.4 | - | 8,100 | ||
| 10月末日 | 10,127,670,749 | - | 7,493.6 | - | 7,480 | ||
| 11月末日 | 8,325,755,058 | - | 7,208.6 | - | 7,250 | ||
| 12月末日 | 7,936,375,875 | - | 7,182.4 | - | 7,100 | ||
| 第3計算期間末 (平成30年1月10日) | 7,576,608,102 | 7,576,608,102 | 6,856.8 | 6,856.8 | 6,860 | ||
| 平成30年1月末日 | 7,476,356,346 | - | 7,058.7 | - | 6,980 | ||
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 | ||||||
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