iFreeETF日経平均インバース・インデックス（1456）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月3日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月11日-平成29年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月10日 | 2016年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,783,214,921 | 18,077,005,587 |
| 親投資信託受益証券 | 37,200,318,755 | 10,998,755,058 |
| 派生商品評価勘定 | 5,577,018,187 | 695,978,481 |
| 未収入金 | － | 10,500,000,000 |
| 未収利息 | 92,316 | － |
| 差入委託証拠金 | 2,341,020,000 | 895,680,000 |
| 流動資産計 | 68,901,664,179 | 41,167,419,126 |
| 資産の部合計 | 68,901,664,179 | 41,167,419,126 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,204,014 | 58,374,719 |
| 前受金 | 5,683,880,000 | 464,028,000 |
| 未払解約金 | － | 21,426,027,100 |
| 未払受託者報酬 | 3,292,459 | 4,197,113 |
| 未払委託者報酬 | 46,094,669 | 58,760,203 |
| 未払利息 | － | 58,122 |
| その他未払費用 | 3,529,955 | 3,686,913 |
| 流動負債計 | 5,741,001,097 | 22,015,132,170 |
| 負債の部合計 | 5,741,001,097 | 22,015,132,170 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 58,840,000,000 | 16,380,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,320,663,082 | 2,772,286,956 |
| （分配準備積立金） | -60,688,350 | -60,688,350 |
| 元本等合計 | 63,160,663,082 | 19,152,286,956 |
| 純資産の部合計 | 63,160,663,082 | 19,152,286,956 |
| 負債・純資産合計 | 68,901,664,179 | 41,167,419,126 |
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