iFreeETF日経平均インバース・インデックス（1456）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月3日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月10日 | 2017年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,457,439,469 | 2,829,792,698 |
| 親投資信託受益証券 | 11,095,597,733 | 6,093,247,611 |
| 派生商品評価勘定 | 15,400,640 | － |
| 前払金 | 736,790,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 832,440,000 | 303,600,000 |
| 流動資産計 | 20,137,667,842 | 9,226,640,309 |
| 資産の部合計 | 20,137,667,842 | 9,226,640,309 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 663,556,336 | 62,334,647 |
| 前受金 | － | 5,890,000 |
| 未払金 | － | 1,027,560 |
| 未払受託者報酬 | 6,016,029 | 3,638,319 |
| 未払委託者報酬 | 84,225,061 | 50,937,087 |
| その他未払費用 | 8,697,380 | 3,251,420 |
| 流動負債計 | 762,494,806 | 127,079,033 |
| 負債の部合計 | 762,494,806 | 127,079,033 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,945,720,000 | 10,970,020,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,570,546,964 | -1,870,458,724 |
| （分配準備積立金） | -230,843,728 | -230,843,728 |
| 元本等合計 | 19,375,173,036 | 9,099,561,276 |
| 純資産の部合計 | 19,375,173,036 | 9,099,561,276 |
| 負債・純資産合計 | 20,137,667,842 | 9,226,640,309 |
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