iFreeETF日経平均インバース・インデックス（1456）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月3日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月10日 | 2018年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,517,158,804 |
| コール・ローン | 1,299,188,550 | 445,714,563 |
| 親投資信託受益証券 | 5,991,425,649 | 4,118,262,741 |
| 派生商品評価勘定 | － | 84,872,140 |
| 未収入金 | 100,000,000 | 1,088,760 |
| 前払金 | 527,309,400 | － |
| 差入委託証拠金 | 209,880,000 | 186,120,000 |
| 流動資産計 | 8,127,803,599 | 6,353,217,008 |
| 資産の部合計 | 8,127,803,599 | 6,353,217,008 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 508,401,124 | 9,330,800 |
| 前受金 | － | 110,624,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,509,826 | 2,598,717 |
| 未払委託者報酬 | 35,138,174 | 36,382,513 |
| その他未払費用 | 5,146,373 | 2,557,775 |
| 流動負債計 | 551,195,497 | 161,493,805 |
| 負債の部合計 | 551,195,497 | 161,493,805 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,049,720,000 | 8,707,720,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,473,111,898 | -2,515,996,797 |
| （分配準備積立金） | -335,166,687 | -335,166,687 |
| 元本等合計 | 7,576,608,102 | 6,191,723,203 |
| 純資産の部合計 | 7,576,608,102 | 6,191,723,203 |
| 負債・純資産合計 | 8,127,803,599 | 6,353,217,008 |
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