iFreeETF日経平均インバース・インデックス（1456）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月3日 10:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月11日-令和2年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月10日 | 2019年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 24,679,262,952 |
| コール・ローン | 1,780,914,963 | － |
| 親投資信託受益証券 | 4,266,238,917 | 54,705,966,102 |
| 派生商品評価勘定 | 264,998,833 | 681,358,580 |
| 差入委託証拠金 | 277,200,000 | 2,622,000,000 |
| 流動資産計 | 6,589,352,713 | 82,688,587,634 |
| 資産の部合計 | 6,589,352,713 | 82,688,587,634 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 54,142,620 | 155,199,080 |
| 前受金 | 117,174,400 | 490,214,200 |
| 未払受託者報酬 | 1,740,324 | 10,056,058 |
| 未払委託者報酬 | 24,365,116 | 140,785,454 |
| その他未払費用 | 3,795,437 | 9,079,050 |
| 流動負債計 | 201,217,897 | 805,333,842 |
| 負債の部合計 | 201,217,897 | 805,333,842 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,482,680,000 | 119,481,680,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,094,545,184 | -37,598,426,208 |
| （分配準備積立金） | -409,035,136 | -409,035,136 |
| 元本等合計 | 6,388,134,816 | 81,883,253,792 |
| 純資産の部合計 | 6,388,134,816 | 81,883,253,792 |
| 負債・純資産合計 | 6,589,352,713 | 82,688,587,634 |
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