iFreeETF日経平均インバース・インデックス（1456）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月2日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月11日-令和3年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月10日 | 2020年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,470,504,667 | 7,853,396,986 |
| 親投資信託受益証券 | 27,690,382,518 | 9,585,982,389 |
| 派生商品評価勘定 | 1,793,150 | 335,184,150 |
| 前払金 | 414,878,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 1,124,640,000 | 695,130,000 |
| 流動資産計 | 37,702,198,335 | 18,469,693,525 |
| 資産の部合計 | 37,702,198,335 | 18,469,693,525 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 563,763,250 | 68,371,850 |
| 前受金 | － | 115,000,000 |
| 未払金 | 9,778,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 18,962,685 | 5,886,514 |
| 未払委託者報酬 | 265,478,366 | 82,411,813 |
| その他未払費用 | 24,458,177 | 5,301,818 |
| 流動負債計 | 882,440,478 | 276,971,995 |
| 負債の部合計 | 882,440,478 | 276,971,995 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 61,061,680,000 | 30,531,380,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,241,922,143 | -12,338,658,470 |
| （分配準備積立金） | -902,893,603 | -902,893,603 |
| 元本等合計 | 36,819,757,857 | 18,192,721,530 |
| 純資産の部合計 | 36,819,757,857 | 18,192,721,530 |
| 負債・純資産合計 | 37,702,198,335 | 18,469,693,525 |
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