iFreeETF日経平均インバース・インデックス（1456）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月1日 10:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月11日-令和4年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月10日 | 2021年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 44,431,000 |
| コール・ローン | 8,562,423,509 | 5,462,375,393 |
| 親投資信託受益証券 | 25,083,917,658 | 11,082,510,670 |
| 派生商品評価勘定 | － | 407,058,150 |
| 前払金 | 1,111,148,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 1,936,500,000 | 810,480,000 |
| 流動資産計 | 36,693,989,167 | 17,806,855,213 |
| 資産の部合計 | 36,693,989,167 | 17,806,855,213 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,912,879,650 | 10,728,600 |
| 前受金 | － | 434,310,000 |
| 未払金 | 102,913,600 | － |
| 未払受託者報酬 | 6,281,745 | 6,097,161 |
| 未払委託者報酬 | 87,945,078 | 85,360,870 |
| 未払利息 | 8,284 | 6,824 |
| その他未払費用 | 10,318,337 | 5,426,242 |
| 流動負債計 | 2,120,346,694 | 541,929,697 |
| 負債の部合計 | 2,120,346,694 | 541,929,697 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 75,254,380,000 | 38,859,080,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -40,680,737,527 | -21,594,154,484 |
| （分配準備積立金） | -1,105,158,271 | -1,105,158,271 |
| 元本等合計 | 34,573,642,473 | 17,264,925,516 |
| 純資産の部合計 | 34,573,642,473 | 17,264,925,516 |
| 負債・純資産合計 | 36,693,989,167 | 17,806,855,213 |
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