iFreeETF日経平均インバース・インデックス（1456）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月3日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年1月11日-令和5年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月10日 | 2022年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,227,295,259 | 3,063,898,895 |
| 親投資信託受益証券 | 4,380,735,811 | 4,694,298,045 |
| 派生商品評価勘定 | 37,482,100 | 163,927,400 |
| 未収入金 | － | 8,812,300 |
| 前払金 | 43,582,550 | － |
| 差入委託証拠金 | 358,620,000 | 385,560,000 |
| 流動資産計 | 8,047,715,720 | 8,316,496,640 |
| 資産の部合計 | 8,047,715,720 | 8,316,496,640 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 67,346,100 | 97,386,750 |
| 前受金 | － | 110,754,000 |
| 未払金 | － | 1,582,200 |
| 未払解約金 | － | 174,784,000 |
| 未払受託者報酬 | 3,433,654 | 2,380,031 |
| 未払委託者報酬 | 48,071,821 | 33,320,959 |
| 未払利息 | 2,811 | 1,240 |
| その他未払費用 | 7,926,133 | 2,143,284 |
| 流動負債計 | 126,780,519 | 422,352,464 |
| 負債の部合計 | 126,780,519 | 422,352,464 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,563,400,000 | 18,067,060,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,642,464,799 | -10,172,915,824 |
| （分配準備積立金） | -1,261,225,547 | -1,261,225,547 |
| 元本等合計 | 7,920,935,201 | 7,894,144,176 |
| 純資産の部合計 | 7,920,935,201 | 7,894,144,176 |
| 負債・純資産合計 | 8,047,715,720 | 8,316,496,640 |
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