iFreeETF日経平均インバース・インデックス（1456）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月3日 10:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/11-2024/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月10日 | 2023年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,110,134,107 | 10,731,737,412 |
| 親投資信託受益証券 | 8,192,170,999 | 15,160,905,162 |
| 派生商品評価勘定 | 446,852,150 | 187,030,850 |
| 前払金 | － | 116,910,000 |
| 差入委託証拠金 | 611,310,000 | 1,221,570,000 |
| 流動資産計 | 13,360,467,256 | 27,418,153,424 |
| 資産の部合計 | 13,360,467,256 | 27,418,153,424 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 18,176,050 | 63,115,600 |
| 前受金 | 542,386,000 | － |
| 未払金 | 788,400 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,311,625 | 5,768,028 |
| 未払委託者報酬 | 46,363,382 | 80,753,087 |
| その他未払費用 | 5,256,733 | 5,554,700 |
| 流動負債計 | 616,282,190 | 155,191,415 |
| 負債の部合計 | 616,282,190 | 155,191,415 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,628,060,000 | 80,010,060,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,883,874,934 | -52,747,097,991 |
| （分配準備積立金） | -1,355,680,217 | -1,355,680,217 |
| 元本等合計 | 12,744,185,066 | 27,262,962,009 |
| 純資産の部合計 | 12,744,185,066 | 27,262,962,009 |
| 負債・純資産合計 | 13,360,467,256 | 27,418,153,424 |
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