iFreeETF日経平均インバース・インデックス（1456）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月3日 10:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/01/11-2025/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月10日 | 2024年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,810,383,615 | 2,284,805,814 |
| 親投資信託受益証券 | 8,758,653,432 | 4,759,129,297 |
| 前払金 | 279,500,000 | 444,010,000 |
| 差入委託証拠金 | 614,973,802 | 346,107,093 |
| 流動資産計 | 13,463,510,849 | 7,834,052,204 |
| 資産の部合計 | 13,463,510,849 | 7,834,052,204 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 543,411,750 | 500,653,900 |
| 未払金 | 4,161,300 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,847,209 | 2,740,947 |
| 未払委託者報酬 | 67,861,635 | 38,373,777 |
| その他未払費用 | 9,376,222 | 2,833,292 |
| 流動負債計 | 629,658,116 | 544,601,916 |
| 負債の部合計 | 629,658,116 | 544,601,916 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 41,638,060,000 | 29,544,870,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,804,207,267 | -22,255,419,712 |
| （分配準備積立金） | -1,532,241,209 | -1,532,241,209 |
| 元本等合計 | 12,833,852,733 | 7,289,450,288 |
| 純資産の部合計 | 12,833,852,733 | 7,289,450,288 |
| 負債・純資産合計 | 13,463,510,849 | 7,834,052,204 |
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