半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/01/11-2025/01/10)

【提出】

2024/10/03 10:08

【資料】

PDFをみる

【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	7.3
第2計算期間	△17.8
第3計算期間	△22.3
第4計算期間	9.8
第5計算期間	△19.9
第6計算期間	△23.8
第7計算期間	△7.1
第8計算期間	0.8
第9計算期間	△28.3
2024年1月11日～ 2024年7月10日	△20.0

(参考)マザーファンド ダイワ・マネーストック・マザーファンド

(1) 投資状況 (2024年7月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		121,949,357,460	69.83
	内 日本	121,949,357,460	69.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		52,692,440,600	30.17
純資産総額		174,641,798,060	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績