半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2026/01/11-2027/01/10)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第2計算期間 | △17.8 |
| 第3計算期間 | △22.3 |
| 第4計算期間 | 9.8 |
| 第5計算期間 | △19.9 |
| 第6計算期間 | △23.8 |
| 第7計算期間 | △7.1 |
| 第8計算期間 | 0.8 |
| 第9計算期間 | △28.3 |
| 第10計算期間 | △20.5 |
| 第11計算期間 | △30.2 |
| (参考)マザーファンド ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| (1) 投資状況 (2026年6月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 158,763,784,468 | 82.83 | |
| 内 日本 | 158,763,784,468 | 82.83 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 32,920,945,419 | 17.17 | |
| 純資産総額 | 191,684,729,887 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
(参考情報)運用実績
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
