半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2026/01/11-2027/01/10)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2026年1月10日現在 | 当中間計算期間末 2026年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,590,381,920 | 1,545,176,405 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,083,482,892 | 1,656,353,896 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 69,907,900 | |||
| 未収利息 | 52,300 | - | |||
| 前払金 | 108,666,000 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 443,507,445 | 236,185,304 | |||
| 流動資産合計 | 8,226,090,557 | 3,507,623,505 | |||
| 資産合計 | 8,226,090,557 | 3,507,623,505 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 240,779,600 | 9,180,400 | |||
| 前受金 | - | 105,255,000 | |||
| 未払金 | 7,800,500 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 2,685,147 | 1,736,317 | |||
| 未払委託者報酬 | 37,592,697 | 24,309,068 | |||
| その他未払費用 | 4,217,363 | 1,785,430 | |||
| 流動負債合計 | 293,075,307 | 142,266,215 | |||
| 負債合計 | 293,075,307 | 142,266,215 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 46,361,050,000 | ※1 27,457,350,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 38,428,034,750 | ※2 △ 24,091,992,710 | |||
| (分配準備積立金) | △ 1,646,450,918 | △ 1,646,450,918 | |||
| 元本等合計 | 7,933,015,250 | 3,365,357,290 | |||
| 純資産合計 | 7,933,015,250 | 3,365,357,290 | |||
| 負債純資産合計 | 8,226,090,557 | 3,507,623,505 | |||
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