有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月20日-平成28年2月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国債券 マザーファンド(為替ヘッジ型) | 128,943,341 | 0.9961 | 128,441,086 | 0.9997 | 128,904,657 | 31.27 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本債券ポートフォリオ・ マザーファンド | 56,737,859 | 1.3782 | 78,197,673 | 1.3996 | 79,410,307 | 19.26 |
| 3 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田マネープール・ マザーファンド | 41,116,662 | 1.0029 | 41,235,906 | 1.0030 | 41,240,011 | 10.00 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 60.53 |
| 合計 | 60.53 |
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