有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年2月22日-令和2年2月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド | 25,943,054 | 1.4901 | 38,660,089 | 1.4598 | 37,871,670 | 29.29 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド | 11,068,364 | 2.4278 | 26,872,801 | 2.4043 | 26,611,667 | 20.58 |
| 3 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド | 7,389,604 | 2.8791 | 21,275,484 | 2.2486 | 16,616,263 | 12.85 |
| 4 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型) | 6,109,811 | 1.0612 | 6,483,773 | 1.0839 | 6,622,424 | 5.12 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 67.84 |
| 合計 | 67.84 |
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