有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月22日-平成30年2月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本債券ポートフォリオ・ マザーファンド | 102,540,945 | 1.4198 | 145,587,690 | 1.4272 | 146,346,436 | 40.72 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国債券マザーファンド (為替ヘッジ型) | 56,165,076 | 0.9740 | 54,704,785 | 0.9893 | 55,564,109 | 15.46 |
| 3 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本株式アルファ・ マザーファンド | 17,843,271 | 2.1246 | 37,910,047 | 2.1359 | 38,111,442 | 10.61 |
| 4 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国株式ポートフォリオ・ マザーファンド | 8,369,276 | 2.2508 | 18,838,152 | 2.2110 | 18,504,469 | 5.15 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 71.94 |
| 合計 | 71.94 |
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