- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月23日-平成29年2月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本債券ポートフォリオ・ マザーファンド | 99,638,894 | 1.3883 | 138,328,903 | 1.3941 | 138,906,582 | 32.19 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国債券マザーファンド (為替ヘッジ型) | 59,016,243 | 0.9728 | 57,411,091 | 0.9767 | 57,641,164 | 13.36 |
| 3 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国株式ポートフォリオ・ マザーファンド | 26,546,790 | 1.9838 | 52,666,146 | 1.9978 | 53,035,177 | 12.29 |
| 4 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本株式アルファ・ マザーファンド | 13,966,672 | 1.9374 | 27,060,275 | 1.8902 | 26,399,803 | 6.12 |
| 5 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国債券ポートフォリオ・ マザーファンド | 10,369,269 | 2.1368 | 22,158,027 | 2.1326 | 22,113,503 | 5.12 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 69.08 |
| 合計 | 69.08 |
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