有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年10月26日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 29,086,696,087 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 20,829,730 | ||||
| 未収入金 | 82,419,600 | ||||
| 流動資産合計 | 29,189,945,417 | ||||
| 資産合計 | 29,189,945,417 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 261,159,844 | ||||
| 未払金 | 22,412,751 | ||||
| 未払収益分配金 | 263,067,060 | ||||
| 未払解約金 | 9,605,520 | ||||
| 未払受託者報酬 | 4,500,413 | ||||
| 未払委託者報酬 | 180,016,554 | ||||
| その他未払費用 | 907,573 | ||||
| 流動負債合計 | 741,669,715 | ||||
| 負債合計 | 741,669,715 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 29,229,673,338 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 781,397,636 | ||||
| (分配準備積立金) | 310,436,612 | ||||
| 元本等合計 | 28,448,275,702 | ||||
| 純資産合計 | 28,448,275,702 | ||||
| 負債純資産合計 | 29,189,945,417 | ||||
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