有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年10月26日現在 | 第2期 平成28年4月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 29,086,696,087 | 27,026,972,705 | |||
| 派生商品評価勘定 | 20,829,730 | 13,480,500 | |||
| 未収入金 | 82,419,600 | 599,142,751 | |||
| 流動資産合計 | 29,189,945,417 | 27,639,595,956 | |||
| 資産合計 | 29,189,945,417 | 27,639,595,956 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 261,159,844 | 608,115,916 | |||
| 未払金 | 22,412,751 | 31,614 | |||
| 未払収益分配金 | 263,067,060 | 83,748,718 | |||
| 未払解約金 | 9,605,520 | 22,297,329 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,500,413 | 4,470,704 | |||
| 未払委託者報酬 | 180,016,554 | 178,828,142 | |||
| その他未払費用 | 907,573 | 909,521 | |||
| 流動負債合計 | 741,669,715 | 898,401,944 | |||
| 負債合計 | 741,669,715 | 898,401,944 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 29,229,673,338 | 27,916,239,543 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 781,397,636 | △ 1,175,045,531 | |||
| (分配準備積立金) | 310,436,612 | 884,122,005 | |||
| 元本等合計 | 28,448,275,702 | 26,741,194,012 | |||
| 純資産合計 | 28,448,275,702 | 26,741,194,012 | |||
| 負債純資産合計 | 29,189,945,417 | 27,639,595,956 | |||
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