有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成28年4月25日現在 | 第3期 平成28年10月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 27,026,972,705 | 22,874,798,027 | |||
| 派生商品評価勘定 | 13,480,500 | 3,546,880 | |||
| 未収入金 | 599,142,751 | 512,897,628 | |||
| 流動資産合計 | 27,639,595,956 | 23,391,242,535 | |||
| 資産合計 | 27,639,595,956 | 23,391,242,535 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 608,115,916 | 164,903,313 | |||
| 未払金 | 31,614 | 430,460,978 | |||
| 未払収益分配金 | 83,748,718 | 67,539,763 | |||
| 未払解約金 | 22,297,329 | 99,114,429 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,470,704 | 4,028,253 | |||
| 未払委託者報酬 | 178,828,142 | 161,130,151 | |||
| その他未払費用 | 909,521 | 877,074 | |||
| 流動負債合計 | 898,401,944 | 928,053,961 | |||
| 負債合計 | 898,401,944 | 928,053,961 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 27,916,239,543 | 22,513,254,481 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,175,045,531 | △ 50,065,907 | |||
| (分配準備積立金) | 884,122,005 | 1,245,142,215 | |||
| 元本等合計 | 26,741,194,012 | 22,463,188,574 | |||
| 純資産合計 | 26,741,194,012 | 22,463,188,574 | |||
| 負債純資産合計 | 27,639,595,956 | 23,391,242,535 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
