有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年10月25日現在 | 第4期 平成29年4月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 22,874,798,027 | 17,335,955,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | 3,546,880 | 6,536,600 | |||
| 未収入金 | 512,897,628 | 452,809,449 | |||
| 流動資産合計 | 23,391,242,535 | 17,795,301,049 | |||
| 資産合計 | 23,391,242,535 | 17,795,301,049 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 164,903,313 | 167,658,648 | |||
| 未払金 | 430,460,978 | 9,860,466 | |||
| 未払収益分配金 | 67,539,763 | 50,966,944 | |||
| 未払解約金 | 99,114,429 | 286,255,837 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,028,253 | 3,241,189 | |||
| 未払委託者報酬 | 161,130,151 | 129,647,530 | |||
| その他未払費用 | 877,074 | 801,601 | |||
| 流動負債合計 | 928,053,961 | 648,432,215 | |||
| 負債合計 | 928,053,961 | 648,432,215 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 22,513,254,481 | 16,988,981,591 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 50,065,907 | 157,887,243 | |||
| (分配準備積立金) | 1,245,142,215 | 1,319,394,337 | |||
| 元本等合計 | 22,463,188,574 | 17,146,868,834 | |||
| 純資産合計 | 22,463,188,574 | 17,146,868,834 | |||
| 負債純資産合計 | 23,391,242,535 | 17,795,301,049 | |||
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