有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)
(平成27年11月末現在)
SMBC世界優先証券ファンド201504
(参考)優先証券マザーファンド201504
SMBC世界優先証券ファンド201504
| Ⅰ 資産総額 | 28,628,518,528 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,414,185 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,592,104,343 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,197,269,341 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9793 | 円 |
(参考)優先証券マザーファンド201504
| Ⅰ 資産総額 | 28,450,437,646 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,450,437,646 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,843,834,129 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0218 | 円 |
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