有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)
(平成28年11月末現在)
SMBC世界優先証券ファンド201504
(参考)優先証券マザーファンド201504
SMBC世界優先証券ファンド201504
| Ⅰ 資産総額 | 21,610,869,843 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 442,235,880 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,168,633,963 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,693,717,824 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9758 | 円 |
(参考)優先証券マザーファンド201504
| Ⅰ 資産総額 | 21,585,859,907 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,588,329 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,543,271,578 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,072,176,755 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9337 | 円 |
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