有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)
(平成28年5月末現在)
SMBC世界優先証券ファンド201504
(参考)優先証券マザーファンド201504
SMBC世界優先証券ファンド201504
| Ⅰ 資産総額 | 26,437,721,358 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 264,526,262 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,173,195,096 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,111,489,716 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9654 | 円 |
(参考)優先証券マザーファンド201504
| Ⅰ 資産総額 | 26,434,411,233 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,424,318 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,420,986,915 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,727,078,723 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9197 | 円 |
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