有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)
(平成29年5月末現在)
SMBC世界優先証券ファンド201504
(参考)優先証券マザーファンド201504
SMBC世界優先証券ファンド201504
| Ⅰ 資産総額 | 15,672,609,999 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 182,404,588 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,490,205,411 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,046,893,984 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0295 | 円 |
(参考)優先証券マザーファンド201504
| Ⅰ 資産総額 | 15,567,846,859 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 153,530,889 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,414,315,970 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,490,617,288 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9951 | 円 |
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