有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月29日-平成27年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年11月25日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,112,171,929 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 20,655,250 | ||||
| 未収入金 | 88,440,730 | ||||
| 流動資産合計 | 3,221,267,909 | ||||
| 資産合計 | 3,221,267,909 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 388,980 | ||||
| 未払金 | 88,440,730 | ||||
| 未払収益分配金 | 18,723,451 | ||||
| 未払受託者報酬 | 497,531 | ||||
| 未払委託者報酬 | 24,876,667 | ||||
| その他未払費用 | 166,445 | ||||
| 流動負債合計 | 133,093,804 | ||||
| 負債合計 | 133,093,804 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,120,575,333 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 32,401,228 | ||||
| 元本等合計 | 3,088,174,105 | ||||
| 純資産合計 | 3,088,174,105 | ||||
| 負債純資産合計 | 3,221,267,909 | ||||
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