有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月26日-平成29年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年11月25日現在 | 第4期 平成29年5月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 2,983,920,704 | 2,763,484,638 | |||
| 派生商品評価勘定 | 7,275,000 | - | |||
| 未収入金 | 211,754,737 | 82,588,339 | |||
| 流動資産合計 | 3,202,950,441 | 2,846,072,977 | |||
| 資産合計 | 3,202,950,441 | 2,846,072,977 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 82,236,970 | 6,388,174 | |||
| 未払金 | 206,928,930 | 70,298,501 | |||
| 未払収益分配金 | 5,897,633 | 5,481,428 | |||
| 未払解約金 | 11,471,811 | 13,169,688 | |||
| 未払受託者報酬 | 477,156 | 433,728 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,857,329 | 21,685,345 | |||
| その他未払費用 | 163,370 | 148,056 | |||
| 流動負債合計 | 331,033,199 | 117,604,920 | |||
| 負債合計 | 331,033,199 | 117,604,920 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,948,816,804 | 2,740,714,174 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 76,899,562 | △ 12,246,117 | |||
| 元本等合計 | 2,871,917,242 | 2,728,468,057 | |||
| 純資産合計 | 2,871,917,242 | 2,728,468,057 | |||
| 負債純資産合計 | 3,202,950,441 | 2,846,072,977 | |||
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