有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月26日-平成28年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年11月25日現在 | 第2期 平成28年5月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,112,171,929 | 3,032,901,055 | |||
| 派生商品評価勘定 | 20,655,250 | 1,267,750 | |||
| 未収入金 | 88,440,730 | 36,358,200 | |||
| 流動資産合計 | 3,221,267,909 | 3,070,527,005 | |||
| 資産合計 | 3,221,267,909 | 3,070,527,005 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 388,980 | - | |||
| 未払金 | 88,440,730 | 36,358,200 | |||
| 未払収益分配金 | 18,723,451 | 6,170,672 | |||
| 未払受託者報酬 | 497,531 | 485,583 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,876,667 | 24,278,960 | |||
| その他未払費用 | 166,445 | 162,985 | |||
| 流動負債合計 | 133,093,804 | 67,456,400 | |||
| 負債合計 | 133,093,804 | 67,456,400 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,120,575,333 | 3,085,336,484 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 32,401,228 | △ 82,265,879 | |||
| 元本等合計 | 3,088,174,105 | 3,003,070,605 | |||
| 純資産合計 | 3,088,174,105 | 3,003,070,605 | |||
| 負債純資産合計 | 3,221,267,909 | 3,070,527,005 | |||
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