有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年5月25日現在 | 第5期 平成29年11月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 2,763,484,638 | 2,180,426,223 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 14,892,394 | |||
| 未収入金 | 82,588,339 | 7,804,758 | |||
| 流動資産合計 | 2,846,072,977 | 2,203,123,375 | |||
| 資産合計 | 2,846,072,977 | 2,203,123,375 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 6,388,174 | - | |||
| 未払金 | 70,298,501 | 7,804,758 | |||
| 未払収益分配金 | 5,481,428 | 4,268,410 | |||
| 未払解約金 | 13,169,688 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 433,728 | 356,915 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,685,345 | 17,844,886 | |||
| その他未払費用 | 148,056 | 135,703 | |||
| 流動負債合計 | 117,604,920 | 30,410,672 | |||
| 負債合計 | 117,604,920 | 30,410,672 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,740,714,174 | 2,134,205,426 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 12,246,117 | 38,507,277 | |||
| 元本等合計 | 2,728,468,057 | 2,172,712,703 | |||
| 純資産合計 | 2,728,468,057 | 2,172,712,703 | |||
| 負債純資産合計 | 2,846,072,977 | 2,203,123,375 | |||
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